有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

【提出】
2010年6月29日 16:53
【資料】
有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年4月1日
至 2009年3月31日
自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-81,334-77,046
減価償却費34,33235,125
金液回収精製売却益-11,642
たな卸資産廃棄損24,867
有形固定資産除売却損益(△は益)932
移転補償金-23,370
投資有価証券売却損益(△は益)-1,764-51
関係会社株式評価損1,200
たな卸資産評価損21,426
ゴルフ会員権売却損益(△は益)978
移転費用2,485
退職給付引当金の増減額(△は減少)-30,577-3,162
貸倒引当金の増減額(△は減少)-4,773-5,525
賞与引当金の増減額(△は減少)-631819
受取利息及び受取配当金-7,333-216
支払利息42,38842,457
売上債権の増減額(△は増加)22,49420,304
たな卸資産の増減額(△は増加)82,87768,955
破産更生債権等の増減額(△は増加)1,6721,327
仕入債務の増減額(△は減少)12,506-24,764
その他の特別損益(△は益)-5,250
その他43,864-44,441
小計136,0163,116
利息及び配当金の受取額7,333261
利息の支払額-43,915-43,023
法人税等の支払額-2,443-2,540
営業活動によるキャッシュ・フロー96,991-42,185
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-13,202-22,200
定期預金の払戻による収入17,70036,809
有形固定資産の取得による支出-4,100-6,296
無形固定資産の取得による支出-2,533-500
投資有価証券の取得による支出-364-267
投資有価証券の売却による収入18,85010,781
貸付けによる支出-1,120
貸付金の回収による収入830360
その他6,5797,284
投資活動によるキャッシュ・フロー22,63925,971
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-66,58614,564
長期借入れによる収入70,00022,600
長期借入金の返済による支出-66,174-50,566
自己株式の取得による支出-132
財務活動によるキャッシュ・フロー-62,893-13,402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)56,738-29,616
現金及び現金同等物の期首残高55,081111,819
現金及び現金同等物の期末残高111,81982,203