深川製磁（5335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -81,334 | -77,046 |
| 減価償却費 | 34,332 | 35,125 |
| 金液回収精製売却益 | － | -11,642 |
| たな卸資産廃棄損 | 24,867 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 932 | － |
| 移転補償金 | -23,370 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,764 | -51 |
| 関係会社株式評価損 | 1,200 | － |
| たな卸資産評価損 | 21,426 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 978 |
| 移転費用 | 2,485 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,577 | -3,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,773 | -5,525 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -631 | 819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,333 | -216 |
| 支払利息 | 42,388 | 42,457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,494 | 20,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,877 | 68,955 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,672 | 1,327 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,506 | -24,764 |
| その他の特別損益（△は益） | -5,250 | － |
| その他 | 43,864 | -44,441 |
| 小計 | 136,016 | 3,116 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,333 | 261 |
| 利息の支払額 | -43,915 | -43,023 |
| 法人税等の支払額 | -2,443 | -2,540 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,991 | -42,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,202 | -22,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,700 | 36,809 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -6,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -364 | -267 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,850 | 10,781 |
| 貸付けによる支出 | -1,120 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 830 | 360 |
| その他 | 6,579 | 7,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,639 | 25,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -66,586 | 14,564 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | 22,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -66,174 | -50,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,893 | -13,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,738 | -29,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,081 | 111,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,819 | 82,203 |
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