有価証券報告書-第92期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -81,334 | -77,046 |
減価償却費 | 34,332 | 35,125 |
金液回収精製売却益 | - | -11,642 |
たな卸資産廃棄損 | 24,867 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 932 | - |
移転補償金 | -23,370 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,764 | -51 |
関係会社株式評価損 | 1,200 | - |
たな卸資産評価損 | 21,426 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 978 |
移転費用 | 2,485 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -30,577 | -3,162 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,773 | -5,525 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -631 | 819 |
受取利息及び受取配当金 | -7,333 | -216 |
支払利息 | 42,388 | 42,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | 22,494 | 20,304 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,877 | 68,955 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,672 | 1,327 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,506 | -24,764 |
その他の特別損益(△は益) | -5,250 | - |
その他 | 43,864 | -44,441 |
小計 | 136,016 | 3,116 |
利息及び配当金の受取額 | 7,333 | 261 |
利息の支払額 | -43,915 | -43,023 |
法人税等の支払額 | -2,443 | -2,540 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 96,991 | -42,185 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -13,202 | -22,200 |
定期預金の払戻による収入 | 17,700 | 36,809 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -6,296 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,533 | -500 |
投資有価証券の取得による支出 | -364 | -267 |
投資有価証券の売却による収入 | 18,850 | 10,781 |
貸付けによる支出 | -1,120 | - |
貸付金の回収による収入 | 830 | 360 |
その他 | 6,579 | 7,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,639 | 25,971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -66,586 | 14,564 |
長期借入れによる収入 | 70,000 | 22,600 |
長期借入金の返済による支出 | -66,174 | -50,566 |
自己株式の取得による支出 | -132 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,893 | -13,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 56,738 | -29,616 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 55,081 | 111,819 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 111,819 | 82,203 |