キャッシュ・フローの状況
2019年12月25日 13:39
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億816万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5676万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3372万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | -28,865 | 5,623 | 8,048 | -23,242 | -5,143 | 96,626 | 通期 | -42,185 | 25,971 | -13,402 | -16,214 | -6,796 | 82,203 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 45,779 | 97 | -56,727 | 45,876 | -1,441 | 71,352 | 通期 | 80,742 | -5,686 | -38,837 | 75,056 | -3,549 | 118,422 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -33,472 | 3,118 | -9,225 | -30,354 | -2,526 | 78,844 | 通期 | -36,370 | -4,499 | 1,316 | -40,869 | -13,482 | 78,869 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -24,439 | -5,482 | -8,896 | -29,921 | - | 40,051 | 通期 | -40,082 | -12,226 | -1,654 | -52,308 | -12,667 | 24,907 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 11,866 | -2,873 | -18,804 | 8,993 | - | 15,095 | 通期 | 54,405 | -3,670 | -44,436 | 50,735 | -3,867 | 31,205 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -11,782 | -2,359 | 1,894 | -14,141 | -700 | 18,958 | 通期 | 1,814 | -2,935 | -710 | -1,121 | -2,740 | 29,373 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -76,220 | -449 | 63,950 | -76,669 | -1,647 | 16,654 | 通期 | -62,673 | -792 | 69,345 | -63,465 | -2,297 | 35,253 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -46,264 | -2,647 | 31,276 | -48,911 | -2,649 | 17,618 | 通期 | -33,184 | -3,121 | 23,125 | -36,305 | -2,949 | 22,072 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -44,033 | -1,841 | 38,111 | -45,874 | -1,420 | 14,309 | 通期 | -14,460 | -2,832 | 32,193 | -17,292 | -1,966 | 36,973 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 41,972 | 701 | 13,145 | 42,673 | -527 | 92,793 | 通期 | -39,467 | -1,026 | 69,791 | -40,493 | -1,870 | 66,271 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -56,761 | -33,726 | 108,162 | -90,487 | -40,671 | 83,944 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- -1621万
- 2011年3月（連） プラ転
- 7505万
- 2012年3月（連） マイ転
- -4086万
- 2013年3月（連） -27.99%
- -5230万
- 2014年3月（連） プラ転
- 5073万
- 2015年3月（連） マイ転
- -112万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -6346万
- 2017年3月（連）
- -3630万
- 2018年3月（連）
- -1729万
- 2019年3月（連） -134.17%
- -4049万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -679万
- 2011年3月（連）減少-47.78%
- -354万
- 2012年3月（連）増加+279.88%
- -1348万
- 2013年3月（連）減少-6.05%
- -1266万
- 2014年3月（連）減少-69.47%
- -386万
- 2015年3月（連）減少-29.14%
- -274万
- 2016年3月（連）減少-16.17%
- -229万
- 2017年3月（連）増加+28.38%
- -294万
- 2018年3月（連）減少-33.33%
- -196万
- 2019年3月（連）減少-4.88%
- -187万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- -2.58%
- 2011年3月（連）
- 5.08%
- 2012年3月（連）
- -2.49%
- 2013年3月（連）
- -2.92%
- 2014年3月（連）
- 3.86%
- 2015年3月（連）
- 0.14%
- 2016年3月（連）
- -5.1%
- 2017年3月（連）
- -2.72%
- 2018年3月（連）
- -1.32%
- 2019年3月（連）
- -3.57%