半期報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -31,395 | 2,822 |
| 減価償却費 | 10,068 | 6,748 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,273 | -1,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39 | -160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -51 |
| 支払利息 | 20,584 | 20,894 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,008 | -24,758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,150 | -15,143 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -71 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,737 | -6,262 |
| その他 | -8,463 | -6,430 |
| 小計 | -23,452 | -24,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 51 |
| 利息の支払額 | -20,611 | -17,940 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -46,264 | -44,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,649 | -740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -131 | -132 |
| その他 | 134 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,647 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,723 | -320 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 39,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,109 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,276 | 38,111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,635 | -7,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,072 | 14,309 |