半期報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -49,146 | -31,395 |
| 減価償却費 | 11,664 | 10,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,302 | -3,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | 39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -62 |
| 支払利息 | 21,984 | 20,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,062 | 21,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,418 | -11,150 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -101 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,501 | -16,737 |
| その他 | -24,138 | -8,463 |
| 小計 | -51,562 | -23,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 62 |
| 利息の支払額 | -22,420 | -20,611 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,220 | -46,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -2,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -140 | -131 |
| その他 | 1,338 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449 | -2,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,605 | -3,723 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,500 | 35,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,950 | 31,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,718 | -17,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,253 | 17,618 |