深川製磁（5335）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -56,975 | -49,146 |
| 減価償却費 | 11,380 | 11,664 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,166 | 3,302 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | -209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -61 |
| 支払利息 | 21,819 | 21,984 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,815 | 16,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,157 | -4,418 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -71 | -101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,727 | -26,501 |
| その他 | 32,952 | -24,138 |
| 小計 | 12,384 | -51,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 61 |
| 利息の支払額 | -21,939 | -22,420 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,782 | -76,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -987 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138 | -140 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| その他 | -1,580 | 1,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,359 | -449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,605 | -4,605 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,000 | 69,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,500 | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,894 | 63,950 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,246 | -12,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,373 | 16,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
