深川製磁（5335）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,646 | -56,975 |
| 減価償却費 | 13,311 | 11,380 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,308 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -4,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -584 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -71 |
| 支払利息 | 20,633 | 21,819 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,481 | 34,815 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,763 | -11,157 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -71 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,664 | -13,727 |
| その他 | 29,992 | 32,952 |
| 小計 | 37,652 | 12,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 71 |
| 利息の支払額 | -23,544 | -21,939 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,866 | -11,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,020 | -700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -136 | -138 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 60 |
| その他 | 239 | -1,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,873 | -2,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,276 | -4,605 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,770 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,758 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,804 | 1,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,811 | -12,246 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,205 | 18,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
