半期報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,822 | 13,525 |
| 減価償却費 | 6,748 | 7,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,408 | -9,261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -160 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -53 |
| 支払利息 | 20,894 | 21,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,758 | 21,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,143 | 18,181 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -252 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,262 | -13,148 |
| その他 | -6,430 | 5,021 |
| 小計 | -24,004 | 65,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 53 |
| 利息の支払額 | -17,940 | -21,594 |
| 法人税等の支払額 | -2,141 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -44,033 | 41,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -740 | -527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132 | -133 |
| その他 | -288 | 1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,841 | 701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -320 | -1,342 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,607 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,109 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -65 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,111 | 13,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,762 | 55,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,973 | 92,793 |