半期報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 13,525 | 578,311 |
減損損失 | - | 648 |
減価償却費 | 7,581 | 7,116 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -9,261 | -2,489 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38 | -597 |
受取利息及び受取配当金 | -53 | -54 |
支払利息 | 21,801 | 3,755 |
債務免除益 | - | -791,019 |
その他の特別損益(△は益) | - | 148,323 |
売上債権の増減額(△は増加) | 21,683 | 18,921 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,181 | -4,687 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 286 | -71 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -13,148 | -1,388 |
その他 | 5,021 | -10,571 |
小計 | 65,655 | -53,803 |
利息及び配当金の受取額 | 53 | 54 |
利息の支払額 | -21,594 | -760 |
法人税等の支払額 | -2,141 | -2,252 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,972 | -56,761 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -527 | -40,671 |
投資有価証券の取得による支出 | -133 | -134 |
短期貸付けによる支出 | - | -10 |
その他 | 1,363 | 7,089 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 701 | -33,726 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,342 | -1,624 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,500 | 202,035 |
長期借入金の返済による支出 | - | -119,190 |
株式の発行による収入 | - | 26,942 |
自己株式の取得による支出 | -12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,145 | 108,162 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 55,819 | 17,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,271 | 83,944 |