半期報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,525 | 578,311 |
| 減損損失 | － | 648 |
| 減価償却費 | 7,581 | 7,116 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,261 | -2,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -53 | -54 |
| 支払利息 | 21,801 | 3,755 |
| 債務免除益 | － | -791,019 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 148,323 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,683 | 18,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,181 | -4,687 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 286 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,148 | -1,388 |
| その他 | 5,021 | -10,571 |
| 小計 | 65,655 | -53,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 54 |
| 利息の支払額 | -21,594 | -760 |
| 法人税等の支払額 | -2,141 | -2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,972 | -56,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -40,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -134 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -10 |
| その他 | 1,363 | 7,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 701 | -33,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,342 | -1,624 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,500 | 202,035 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -119,190 |
| 株式の発行による収入 | － | 26,942 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,145 | 108,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 55,819 | 17,673 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,271 | 83,944 |