半期報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2019年12月25日 13:39
【資料】
半期報告書-第102期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年4月1日
至 2018年9月30日
自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益13,525578,311
減損損失648
減価償却費7,5817,116
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-9,261-2,489
貸倒引当金の増減額(△は減少)38-597
受取利息及び受取配当金-53-54
支払利息21,8013,755
債務免除益-791,019
その他の特別損益(△は益)148,323
売上債権の増減額(△は増加)21,68318,921
たな卸資産の増減額(△は増加)18,181-4,687
破産更生債権等の増減額(△は増加)286-71
仕入債務の増減額(△は減少)-13,148-1,388
その他5,021-10,571
小計65,655-53,803
利息及び配当金の受取額5354
利息の支払額-21,594-760
法人税等の支払額-2,141-2,252
営業活動によるキャッシュ・フロー41,972-56,761
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-527-40,671
投資有価証券の取得による支出-133-134
短期貸付けによる支出-10
その他1,3637,089
投資活動によるキャッシュ・フロー701-33,726
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,342-1,624
短期借入金の純増減額(△は減少)14,500202,035
長期借入金の返済による支出-119,190
株式の発行による収入26,942
自己株式の取得による支出-12
財務活動によるキャッシュ・フロー13,145108,162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)55,81917,673
現金及び現金同等物の四半期末残高66,27183,944