有価証券報告書-第100期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 20,087 | -29,092 |
| 減価償却費 | 17,234 | 14,257 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,497 | -16,139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -768 | -726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -68 |
| 支払利息 | 45,113 | 42,522 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,964 | 38,199 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,262 | -16,507 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -246 | -252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,961 | -101 |
| その他 | -42,180 | -4,870 |
| 小計 | 14,000 | 27,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 68 |
| 利息の支払額 | -45,001 | -39,607 |
| 法人税等の支払額 | -2,261 | -2,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -33,184 | -14,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,949 | -1,286 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -680 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264 | -266 |
| その他 | 92 | -598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,121 | -2,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,329 | -1,663 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,500 | 36,607 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 23,125 | 32,193 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,181 | 14,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,072 | 36,973 |