有価証券報告書-第101期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -29,092 | -26,762 |
| 減価償却費 | 14,257 | 15,079 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,139 | -11,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -726 | -480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -71 |
| 支払利息 | 42,522 | 43,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,199 | 2,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,507 | 36,430 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -252 | 286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101 | -11,167 |
| その他 | -4,870 | -41,290 |
| 小計 | 27,219 | 6,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 71 |
| 利息の支払額 | -39,607 | -43,799 |
| 法人税等の支払額 | -2,141 | -2,252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,460 | -39,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,286 | -1,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -680 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -266 | -269 |
| その他 | -598 | 1,112 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -1,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,663 | -2,873 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,607 | 72,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,659 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32,193 | 69,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,901 | 29,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,973 | 66,271 |