有価証券報告書-第99期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -40,930 | 20,087 |
| 減価償却費 | 23,574 | 17,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,271 | -10,497 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | -768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -77 |
| 支払利息 | 42,949 | 45,113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,977 | -11,964 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,399 | 17,262 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 813 | -246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,841 | -15,961 |
| その他 | -25,652 | -42,180 |
| 小計 | -17,083 | 14,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 77 |
| 利息の支払額 | -43,336 | -45,001 |
| 法人税等の支払額 | -2,331 | -2,261 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,673 | -33,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,637 | -2,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -660 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -264 |
| その他 | 1,777 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792 | -3,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,210 | -4,329 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 79,500 | 27,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -850 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,345 | 23,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,879 | -13,181 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,253 | 22,072 |