有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,466 | -40,930 |
| 減価償却費 | 22,939 | 23,574 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,622 | -10,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,295 | -1,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -77 |
| 支払利息 | 41,477 | 42,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,943 | 12,977 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,711 | -5,399 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -40 | 813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 524 | -13,841 |
| その他 | 23,429 | -25,652 |
| 小計 | 45,527 | -17,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
| 利息の支払額 | -41,486 | -43,336 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -62,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,637 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -258 | -272 |
| 貸付金の回収による収入 | 70 | － |
| その他 | -6 | 1,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | -792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,210 | -9,210 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500 | 79,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -850 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | 69,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,831 | 5,879 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,373 | 35,253 |