有価証券報告書-第98期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -61,466 | -40,930 |
減価償却費 | 22,939 | 23,574 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -13,622 | -10,271 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,295 | -1,225 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,000 | - |
受取利息及び受取配当金 | -72 | -77 |
支払利息 | 41,477 | 42,949 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,943 | 12,977 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,711 | -5,399 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -40 | 813 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 524 | -13,841 |
その他 | 23,429 | -25,652 |
小計 | 45,527 | -17,083 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 77 |
利息の支払額 | -41,486 | -43,336 |
法人税等の支払額 | -2,299 | -2,331 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,814 | -62,673 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -700 | -1,637 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -660 |
投資有価証券の取得による支出 | -258 | -272 |
貸付金の回収による収入 | 70 | - |
その他 | -6 | 1,777 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,935 | -792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,210 | -9,210 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,500 | 79,500 |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -850 |
自己株式の取得による支出 | - | -93 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -710 | 69,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,831 | 5,879 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,373 | 35,253 |