有価証券報告書-第97期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 26,845 | -61,466 |
| 減価償却費 | 26,005 | 22,939 |
| 減損損失 | 16,565 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36,668 | -13,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,073 | -4,295 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -72 |
| 支払利息 | 40,967 | 41,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,732 | 36,943 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,216 | 3,711 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -156 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,660 | 524 |
| その他 | 19,489 | 23,429 |
| 小計 | 100,241 | 45,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 72 |
| 利息の支払額 | -43,596 | -41,486 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,405 | 1,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,867 | -700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -256 | -258 |
| 貸付けによる支出 | -30 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 80 | 70 |
| その他 | 403 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,670 | -2,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,411 | -9,210 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -23,153 | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,872 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,436 | -710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,297 | -1,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,205 | 29,373 |