有価証券報告書-第96期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,684 | 26,845 |
| 減価償却額 | 33,258 | 26,005 |
| 減損損失 | － | 16,565 |
| 退職給付引当金の増減額 | -22,253 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -36,668 |
| 貸倒引当金の増減額 | -913 | 4,073 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,000 | － |
| 受取利息及び配当金 | -60 | -58 |
| 支払利息 | 42,325 | 40,967 |
| 売上債権の増減額 | -33,552 | 7,732 |
| たな卸資産の増減額 | 15,459 | -6,216 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 101 | -156 |
| 仕入債務の増減額 | -3,066 | 1,660 |
| その他 | 27,939 | 19,489 |
| 小計 | 4,553 | 100,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 58 |
| 利息の支払額 | -42,397 | -43,596 |
| 法人税等の支払額 | -2,299 | -2,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,082 | 54,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,667 | -3,867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -256 |
| 貸付による支出 | -110 | -30 |
| 貸付の回収による収入 | 210 | 80 |
| その他 | 595 | 403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,226 | -3,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -9,411 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700 | -23,153 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,319 | -12,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -44,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,962 | 6,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,907 | 31,205 |