有価証券報告書-第95期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -275,485 | -52,684 |
| 減価償却費 | 38,313 | 33,258 |
| 減損損失 | 115,809 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,497 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,530 | -22,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,274 | -913 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,430 | -2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -60 |
| 支払利息 | 41,590 | 42,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,043 | -33,552 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,051 | 15,459 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -5,258 | 101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -785 | -3,066 |
| その他 | 44,434 | 27,939 |
| 小計 | 4,445 | 4,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 60 |
| 利息の支払額 | -38,450 | -42,397 |
| 法人税等の支払額 | -2,446 | -2,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,370 | -40,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,700 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,482 | -12,667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -253 |
| 貸付けによる支出 | -230 | -110 |
| 貸付金の回収による収入 | 420 | 210 |
| その他 | -2,659 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,499 | -12,226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | 5,700 |
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,638 | -13,319 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,316 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,553 | -53,962 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,422 | 78,869 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 78,869 | 24,907 |