有価証券報告書-第94期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -85,689 | -275,485 |
| 減価償却費 | 34,036 | 38,313 |
| 減損損失 | － | 115,809 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,497 |
| 金液回収精製売却益 | -1,652 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,086 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,295 | -33,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 487 | 1,274 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,176 | -9,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -80 |
| 支払利息 | 40,305 | 41,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,962 | 13,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,603 | 73,051 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,994 | -5,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,741 | -785 |
| その他 | -10,803 | 44,434 |
| 小計 | 80,512 | 4,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 80 |
| 利息の支払額 | -39,726 | -38,450 |
| 移転補償金 | 42,308 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,439 | -2,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 80,742 | -36,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,400 | -2,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,700 | 13,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,549 | -13,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 324 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -248 | -247 |
| 貸付けによる支出 | － | -230 |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 420 |
| その他 | 2,127 | -2,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,686 | -4,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,732 | -18,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,837 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,219 | -39,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82,203 | 118,422 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 118,422 | 78,869 |