有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -77,046 | -85,689 |
減価償却費 | 35,125 | 34,036 |
金液回収精製売却益 | -11,642 | -1,652 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -51 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 3,086 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 978 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,162 | -10,295 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,525 | 487 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 819 | -1,176 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -87 |
支払利息 | 42,457 | 40,305 |
売上債権の増減額(△は増加) | 20,304 | 5,962 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 68,955 | 101,603 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1,327 | 1,994 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -24,764 | 2,741 |
その他 | -44,441 | -10,803 |
小計 | 3,116 | 80,512 |
利息及び配当金の受取額 | 261 | 87 |
利息の支払額 | -43,023 | -39,726 |
移転補償金 | - | 42,308 |
法人税等の支払額 | -2,540 | -2,439 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,185 | 80,742 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,200 | -20,400 |
定期預金の払戻による収入 | 36,809 | 15,700 |
有形固定資産の取得による支出 | -6,296 | -3,549 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 324 |
無形固定資産の取得による支出 | -500 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -267 | -248 |
投資有価証券の売却による収入 | 10,781 | - |
貸付金の回収による収入 | 360 | 360 |
その他 | 7,284 | 2,127 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,971 | -5,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,564 | - |
長期借入れによる収入 | 22,600 | - |
長期借入金の返済による支出 | -50,566 | -38,732 |
自己株式の取得による支出 | - | -105 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,402 | -38,837 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -29,616 | 36,219 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 111,819 | 82,203 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 82,203 | 118,422 |