有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -77,046 | -85,689 |
| 減価償却費 | 35,125 | 34,036 |
| 金液回収精製売却益 | -11,642 | -1,652 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -51 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,086 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 978 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,162 | -10,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,525 | 487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 819 | -1,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -87 |
| 支払利息 | 42,457 | 40,305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,304 | 5,962 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,955 | 101,603 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,327 | 1,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,764 | 2,741 |
| その他 | -44,441 | -10,803 |
| 小計 | 3,116 | 80,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 87 |
| 利息の支払額 | -43,023 | -39,726 |
| 移転補償金 | － | 42,308 |
| 法人税等の支払額 | -2,540 | -2,439 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,185 | 80,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,200 | -20,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36,809 | 15,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,296 | -3,549 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -267 | -248 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,781 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 360 | 360 |
| その他 | 7,284 | 2,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25,971 | -5,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,564 | － |
| 長期借入れによる収入 | 22,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,566 | -38,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,402 | -38,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,616 | 36,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 111,819 | 82,203 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 82,203 | 118,422 |