有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年6月29日 16:13
【資料】
有価証券報告書-第93期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2009年4月1日
至 2010年3月31日
自 2010年4月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-77,046-85,689
減価償却費35,12534,036
金液回収精製売却益-11,642-1,652
投資有価証券売却損益(△は益)-51
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額3,086
ゴルフ会員権売却損益(△は益)978
退職給付引当金の増減額(△は減少)-3,162-10,295
貸倒引当金の増減額(△は減少)-5,525487
賞与引当金の増減額(△は減少)819-1,176
受取利息及び受取配当金-216-87
支払利息42,45740,305
売上債権の増減額(△は増加)20,3045,962
たな卸資産の増減額(△は増加)68,955101,603
破産更生債権等の増減額(△は増加)1,3271,994
仕入債務の増減額(△は減少)-24,7642,741
その他-44,441-10,803
小計3,11680,512
利息及び配当金の受取額26187
利息の支払額-43,023-39,726
移転補償金42,308
法人税等の支払額-2,540-2,439
営業活動によるキャッシュ・フロー-42,18580,742
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-22,200-20,400
定期預金の払戻による収入36,80915,700
有形固定資産の取得による支出-6,296-3,549
有形固定資産の売却による収入324
無形固定資産の取得による支出-500
投資有価証券の取得による支出-267-248
投資有価証券の売却による収入10,781
貸付金の回収による収入360360
その他7,2842,127
投資活動によるキャッシュ・フロー25,971-5,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)14,564
長期借入れによる収入22,600
長期借入金の返済による支出-50,566-38,732
自己株式の取得による支出-105
財務活動によるキャッシュ・フロー-13,402-38,837
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-29,61636,219
現金及び現金同等物の期首残高111,81982,203
現金及び現金同等物の期末残高82,203118,422