営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金や投資活動による資金が減少したものの、財務活動による資金が増加したため、前連結会計年度末に比べ5百万円(20.0%)増加し、3千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は6千2百万円(前連結会計年度は1百万円の増加)となりました。これは主として、税金等調整前当期純損失4千万円、退職給付に係る負債の減少1千万円や仕入債務の減少額1千3百万円などによるものであります。

2016/06/29 13:31