支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債は、14億7千万円(前連結会計年度比4千3百万円の増加)となりました。これは主として、支払手形及び買掛金の減少1千3百万円や短期借入金の増加7千9百万円、未払金の減少2千9百万円、営業外支払手形の増加2千7百万円などによるものであります。
(固定負債)

2016/06/29 13:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、残高管理等を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は主に事業を継続するための運転資金の調達であり、金利の変動リスクに晒されております。なお、長期借入金の一部については、平成33年まで取引金融機関より支払猶予を受けております。

2016/06/29 13:31