営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動による資金が増加したものの、営業活動による資金や投資活動による資金が減少したため、前連結会計年度末に比べ1千3百万円(37.4%)減少し、2千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の減少は3千3百万円(前連結会計年度は6千2百万円の減少)となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益2千万円、退職給付に係る負債の減少1千万円や売上債権の増加額1千1百万円、仕入債務の減少額1千5百万円などによるものであります。

2017/06/28 11:10