営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、当連結会計年度期首に比べ7百万円(△35.2%) 減少し、1千4百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は4千4百万円(前年同期は4千6百万円の減少)となりました。これは主として、売上債権の増加2千4百万円やたな卸資産の増加1千5百万円等によるものであります。

2017/12/22 9:30