営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は707,335千円(前年同期比228,576千円の増)となりました。これは税金等調整前中間純利益が125,398千円となり、減価償却費(230,176千円)、売上債権の減少額(2,272,093千円)等の資金増加と、たな卸資産の増加額(△441,760千円)、仕入債務の減少額(△1,216,182千円)等の資金減少によるものであります。

2015/12/25 11:23