営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は229,513千円(前連結会計年度比79.5%減)となりました。これは、税金等調整前当期純利益570,968千円に加え、減価償却費527,280千円、売上債権が1,424,197千円増加したことなどが主な要因であります。

2017/06/29 10:59

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より887,673千円少ない229,513千円のキャッシュを得ております。これは、税金等調整前当期純利益570,968千円に加え、減価償却費527,280千円、売上債権が1,424,197千円増加したことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より104,007千円多い770,446千円のキャッシュを使用しております。これは、主に有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローでは、278,471千円のキャッシュを得ております。これは、主に金融機関からの借入金によるものです。
(3)経営者の問題認識と今後の方針について

2017/06/29 10:59