営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は1,093,223千円(前年同期比736,173千円の増)となりました。これは税金等調整前中間純利益5,564千円に加え、減価償却費280,630千円、売上債権が1,913,380千円減少したことなどが主な要因であります。

2017/12/27 11:08

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間より736,173千円多い1,093,223千円のキャッシュを得ています。投資活動によるキャッシュ・フローでは、前中間連結会計期間より298,986千円多い7,610千円のキャッシュを得ております。これは当中間連結会計期間に固定資産の売却による収入が208,383千円あった事によるものです。財務活動によるキャッシュフローでは、前中間連結会計期間より300,648千円多い446,572千円のキャッシュを使用しています。これは主に短期借入金の減少500,000千円によるものです。

2017/12/27 11:08