有価証券報告書-第78期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 736,532 | 524,253 |
| 減価償却費 | 547,826 | 512,189 |
| 減損損失 | 6,919 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,030 | 5,180 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 19,061 | △28,544 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △18,410 | △47,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13,676 | △16,512 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 5,600 | 5,600 |
| 支払利息 | 20,058 | 15,668 |
| 社債発行費償却 | 712 | 586 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △300 | △143 |
| 補助金収入 | △18,848 | △22,688 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △63,199 | △44,868 |
| 有形固定資産除却損 | 20,304 | 5,983 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 303 | △2,030 |
| 固定資産圧縮損 | 448 | 6,933 |
| 持分変動損益(△は益) | 7,264 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,062,675 | 947,500 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △150,982 | 42,299 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 788,989 | △679,310 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 81,056 | △68,477 |
| その他の資産・負債の増減額 | △38,854 | 42,951 |
| その他 | △18,754 | 24,741 |
| 小計 | 863,405 | 1,224,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,676 | 16,512 |
| 利息の支払額 | △19,985 | △15,236 |
| 補助金の受取額 | 18,848 | 22,688 |
| 法人税等の支払額 | △93,694 | △131,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 782,250 | 1,117,187 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △410,001 | △650,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 640,000 |
| 譲渡性預金の払戻による収入 | 160,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △767,390 | △654,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,842 | 2,236 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,774 | △1,778 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,700 | 3,510 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △280 |
| 長期貸付けによる支出 | - | △6,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △973,623 | △666,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △250,000 | △800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △533,053 | △712,454 |
| 社債の償還による支出 | △10,200 | △4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | △157 | △190 |
| 配当金の支払額 | △39,050 | △42,933 |
| リース債務の返済による支出 | △10,176 | △8,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 257,362 | △468,565 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 65,989 | △17,817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,892 | 1,313,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,313,882 | ※ 1,296,064 |
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