現金及び現金同等物の四半期末残高、短期借入金の純増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 短期借入金の純増減額（△は減少） |
|---|
| 2007/10 | 40億 | | - | |
| 2008/10 | 37.1億 | -7.1% | 3.29億 | |
| 2009/10 | 14億 | -62.3% | -21.1億 | 赤転 |
| 2010/10 | 12.5億 | -10.8% | 0.25億 | 黒転 |
| 2011/03 | 12.9億 | +2.9% | 3.46億 | 大幅増 |
| 2012/03 | 9.24億 | -28.2% | 4.06億 | +17.3% |
| 2013/03 | 12億 | +30% | 5億 | +23.2% |
| 2014/03 | 3.94億 | -67.2% | 1億 | -80% |
| 2015/03 | 12.1億 | +206.6% | -0.35億 | 赤転 |
| 2016/03 | 9.12億 | -24.5% | 7.75億 | 黒転 |
| 2017/03 | 11億 | +20.8% | -0.8億 | 赤転 |
| 2018/03 | 10.4億 | -5.4% | -0.6億 | 赤縮 |
| 2019/03 | 13.5億 | +29.5% | -0.5億 | 赤縮 |
| 2020/03 | 10.5億 | -22.4% | -0.5億 | ±0% |
| 2021/03 | 12.8億 | +22.1% | -0.44億 | 赤縮 |
| 2022/03 | 9.32億 | -27.1% | -0.55億 | 赤拡 |
| 2023/03 | 10.4億 | +12% | -1.5億 | 赤拡 |
