ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 263 | -1,309 |
| 減価償却費 | 264 | 254 |
| 減損損失 | 41 | 603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11 | 43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -161 | -85 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1 | 266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -228 | 71 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81 | 643 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 0 | 1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | 20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 247 | -414 |
| その他 | -75 | -68 |
| 小計 | 9 | 90 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 25 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81 | -74 |
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | 175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106 | -81 |
| その他 | -4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77 | 334 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -157 |
| リース債務の返済による支出 | -63 | -38 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22 | 137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 182 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,287 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,100 | 1,106 |
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