四半期報告書-第89期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -1,309 | -214 |
減価償却費 | 254 | 193 |
減損損失 | 603 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 43 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -85 | -42 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 266 | -35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 71 | -15 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | - |
受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
支払利息 | 24 | 21 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -93 |
固定資産除却損 | 9 | 13 |
鉛対策費用 | - | 119 |
売上債権の増減額(△は増加) | 643 | 398 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | -7 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 20 | 159 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -414 | -69 |
その他 | -68 | -245 |
小計 | 90 | 174 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
利息の支払額 | -24 | -21 |
法人税等の支払額 | -48 | -42 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 117 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -74 | -98 |
定期預金の払戻による収入 | 175 | 118 |
有形固定資産の取得による支出 | -81 | -334 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 100 |
その他 | 2 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -244 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 334 | 100 |
長期借入金の返済による支出 | -157 | -190 |
リース債務の返済による支出 | -38 | -86 |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 182 | -302 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 924 | 1,106 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106 | 898 |