ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,309 | -214 |
| 減価償却費 | 254 | 193 |
| 減損損失 | 603 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85 | -42 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 266 | -35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 71 | -15 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 24 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -93 |
| 固定資産除却損 | 9 | 13 |
| 鉛対策費用 | － | 119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 643 | 398 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20 | 159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414 | -69 |
| その他 | -68 | -245 |
| 小計 | 90 | 174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -24 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -42 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25 | 117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -98 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175 | 118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| その他 | 2 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21 | -244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 334 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157 | -190 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 182 | -302 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 924 | 1,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,106 | 898 |
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