四半期報告書-第90期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -214 | -158 |
| 減価償却額 | 193 | 275 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2 | -6 |
| 賞与引当金の増減額 | -42 | 30 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -35 | -51 |
| 退職給付引当金の増減額 | -15 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 44 |
| 受取利息及び配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 為替差損益 | 0 | -8 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 123 |
| 有形固定資産売却損益 | -93 | 17 |
| 固定資産除却損 | 13 | － |
| 鉛対策費用 | 119 | － |
| 鉛対策費用戻入額 | － | -36 |
| 関係会社清算益 | － | -7 |
| 売上債権の増減額 | 398 | 321 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -7 | 1 |
| たな卸資産の増減額 | 159 | -55 |
| 仕入債務の増減額 | -69 | -300 |
| その他 | -245 | -99 |
| 小計 | 174 | 102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -42 | -40 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -98 | － |
| 定期性預金の払戻による収入 | 118 | 30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -334 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 26 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 7 |
| その他 | -30 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | 374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | -5 |
| 長期借入金の返済による支出 | -190 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -93 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | － | 531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -176 | 232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | 657 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 898 | 1,051 |