四半期報告書-第91期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -158 | -414 |
減価償却費 | 275 | 200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 30 | -1 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -51 | -14 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 44 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
支払利息 | 19 | 18 |
為替差損益(△は益) | -8 | 0 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 123 | -1 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 17 | - |
鉛対策費用戻入額 | -36 | - |
関係会社清算益 | -7 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 321 | 521 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 1 | |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -55 | -292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -300 | -241 |
その他 | -99 | -180 |
小計 | 102 | -370 |
利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
利息の支払額 | -19 | -18 |
法人税等の支払額 | -40 | -32 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -418 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -5 |
定期預金の払戻による収入 | 30 | 9 |
投資有価証券の売却による収入 | 397 | 51 |
有形固定資産の取得による支出 | -97 | -128 |
有形固定資産の売却による収入 | 26 | - |
関係会社の清算による収入 | 7 | - |
その他 | 9 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -66 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -5 | -25 |
長期借入金の返済による支出 | -200 | -184 |
リース債務の返済による支出 | -93 | -55 |
自己株式の取得による支出 | ||
株式の発行による収入 | 531 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 657 | -751 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051 | 457 |