ニッコー（5343）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -158 | -414 |
| 減価償却費 | 275 | 200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -1 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -51 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -1 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 123 | -1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 17 | － |
| 鉛対策費用戻入額 | -36 | － |
| 関係会社清算益 | -7 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321 | 521 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -55 | -292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300 | -241 |
| その他 | -99 | -180 |
| 小計 | 102 | -370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 1 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -40 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -5 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 397 | 51 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 7 | － |
| その他 | 9 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374 | -66 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5 | -25 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -184 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 株式の発行による収入 | 531 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 232 | -265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 657 | -751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051 | 457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
