純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、支払手形及び買掛金が前連結会計年度末と比べて3億円減少したほか、1年内返済予定の長期借入金および長期借入金の返済により2億円、流動負債のその他が1億6百万円、流動負債および固定負債のリース債務が93百万円、それぞれ減少したことなどによるものであります。
純資産は、前連結会計年度末と比べて4億66百万円増加し、11億37百万円となりました。
これは、四半期純損失1億86百万円を計上したものの、第三者割当増資による普通株式の発行により資本金が2億70百万円、資本剰余金が2億63百万円それぞれ増加したこと、前連結会計年度末計上していたその他有価証券評価差額金△86百万円が、保有する投資有価証券の一部を売却したことで、投資有価証券売却損に振り替わり0百万円となったこと、ならびに退職給付に係る調整累計額△3億5百万円が、当期中に費用処理した32百万円を取り崩し、△2億72百万円となったことなどによるものであります。

2014/11/14 10:57