支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における負債の残高は、100億34百万円(前連結会計年度末は100億12百万円)となり、21百万円増加しました。
前連結会計年度末との差異の主な要因は、長期借入金の返済により3億35百万円減少しましたが、退職給付会計基準の改正などにより退職給付に係る負債が3億24百万円、支払手形及び買掛金が1億56百万円、それぞれ増加したことなどによるものであります。
④純資産

2015/04/10 16:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。
一部の外貨建売掛金および買掛金の為替変動リスクに対して為替予約取引を実施して、為替変動リスクを回避しております。

2015/04/10 16:19