支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

前連結会計年度末と比べて5億76百万円減少し、86億34百万円となりました。
これは、短期借入金が7億75百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が3億41百万円、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)が2億72百万円、希望退職者募集の実施を主な要因として退職給付に係る負債が2億99百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。
④ 純資産

2016/06/27 9:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っています。また、投資有価証券は株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されているため、四半期ごとに時価の把握を行っています。
営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日です。
有利子負債のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金およびリース債務は主に投融資、設備投資ならびに営業取引に係る資金調達です。

2016/06/27 9:30