財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△8,256	△8,845
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△2,595	△3,378
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	47,604	55,110

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期82億53百万円の収入に対し、17億69百万円の支出となりました。主として法人税等の支払によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比5億89百万円増加の88億45百万円となりました。主として有形固定資産の取得による支出が増加したことによります。

2014/08/12 9:38