キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 9:21
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -542億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -759億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 829億6200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,769 | -8,845 | -3,378 | -10,614 | -11,575 | 55,110 | 2Q | 17,199 | -7,752 | -13,905 | 9,447 | -19,413 | 65,845 | 3Q | 18,849 | -13,907 | -18,307 | 4,942 | -29,531 | 58,113 | 通期 | 36,593 | -12,865 | -18,745 | 23,728 | -37,981 | 75,540 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,190 | -7,757 | 5,423 | 1,433 | -8,790 | 82,702 | 2Q | 32,566 | -41,564 | -62 | -8,998 | -17,554 | 65,750 | 3Q | 34,702 | -59,394 | 25,187 | -24,692 | -30,651 | 75,143 | 通期 | 56,465 | -82,331 | 25,121 | -25,866 | -44,060 | 71,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,477 | -17,137 | 3,404 | -3,660 | -10,971 | 67,643 | 2Q | 28,812 | -32,094 | -3,669 | -3,282 | -19,710 | 60,582 | 3Q | 34,848 | -42,376 | -3,892 | -7,528 | -27,643 | 59,607 | 通期 | 49,764 | -53,410 | -544 | -3,646 | -36,557 | 65,817 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,594 | -7,507 | -4,653 | 4,087 | -10,973 | 66,134 | 2Q | 25,794 | -13,640 | -5,709 | 12,154 | -18,973 | 73,895 | 3Q | 46,237 | -24,472 | -12,640 | 21,765 | -28,493 | 77,069 | 通期 | 65,707 | -26,422 | -18,043 | 39,285 | -38,897 | 87,378 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 949 | -10,437 | 8,421 | -9,488 | -9,406 | 86,144 | 2Q | 18,803 | -20,611 | -21,106 | -1,808 | -23,579 | 65,322 | 3Q | 26,612 | -34,493 | -13,139 | -7,881 | -38,356 | 66,002 | 通期 | 43,704 | -48,380 | -8,124 | -4,676 | -56,587 | 74,250 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,592 | -13,041 | 22,170 | -9,449 | -13,940 | 86,052 | 2Q | 23,004 | -27,206 | 17,284 | -4,202 | -28,041 | 85,765 | 3Q | 34,316 | -38,943 | 19,308 | -4,627 | -40,884 | 88,562 | 通期 | 59,787 | -52,926 | 7,432 | 6,861 | -51,004 | 86,092 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,682 | -6,943 | 36,403 | -9,625 | -5,995 | 113,128 | 2Q | 18,624 | -14,581 | 60,384 | 4,043 | -13,264 | 150,927 | 3Q | 40,984 | -31,852 | 34,758 | 9,132 | -20,574 | 131,510 | 通期 | 63,397 | -42,523 | 28,166 | 20,874 | -33,444 | 139,520 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,868 | -1,265 | -14,722 | 1,603 | -6,899 | 126,940 | 2Q | 21,764 | 1,766 | -45,592 | 23,530 | -13,726 | 117,338 | 3Q | 44,338 | -6,943 | -52,372 | 37,395 | -19,662 | 125,821 | 通期 | 71,910 | 10,234 | -53,827 | 82,144 | -29,589 | 172,585 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -4,783 | -1,274 | -12,891 | -6,057 | -5,653 | 157,160 | 2Q | 26,425 | -7,837 | -13,655 | 18,588 | -10,691 | 181,533 | 3Q | 43,392 | -28,515 | -30,436 | 14,877 | -15,158 | 157,228 | 通期 | 69,305 | -37,375 | -1,772 | 31,930 | -31,335 | 201,628 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,997 | -3,193 | -27,798 | 13,804 | -6,863 | 195,275 | 2Q | 53,873 | -61,718 | -34,245 | -7,845 | -13,817 | 167,612 | 3Q | 82,962 | -75,928 | -54,274 | 7,034 | -25,348 | 161,472 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年3月（連）
- 237億2800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -258億6600万
- 2017年3月（連）
- -36億4600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 392億8500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -46億7600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 68億6100万
- 2021年3月（連） +204.24%
- 208億7400万
- 2022年3月（連） +293.52%
- 821億4400万
- 2023年3月（連） -61.13%
- 319億3000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 10.53%
- 2016年3月（連）
- 14.73%
- 2017年3月（連）
- 13.34%
- 2018年3月（連）
- 16.03%
- 2019年3月（連）
- 10.28%
- 2020年3月（連）
- 14.03%
- 2021年3月（連）
- 14.83%
- 2022年3月（連）
- 14.62%
- 2023年3月（連）
- 12.32%