日本特殊陶業（5334）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年7月31日 16:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -348億500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 374億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 169億9500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 37,728 | -43,820 | -2,929 | -6,092 | -51,185 | 31,702 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 36,603 | -27,153 | -10,461 | 9,450 | -32,595 | 27,593 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 17,842 | -7,869 | 1,150 | 9,973 | -6,503 | 39,345 | 通期 | 34,255 | -17,270 | 865 | 16,985 | -7,630 | 46,364 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 4,852 | -6,806 | -1,415 | -1,954 | -1,950 | 42,868 | 2Q | 16,561 | -16,863 | -1,736 | -302 | -3,225 | 42,443 | 3Q | 21,854 | -15,666 | -4,276 | 6,188 | -5,574 | 46,568 | 通期 | 35,398 | -20,412 | -7,154 | 14,986 | -8,056 | 51,888 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | -482 | -2,273 | -2,451 | -2,755 | -3,090 | 47,578 | 2Q | 10,579 | -6,804 | -2,251 | 3,775 | -5,729 | 53,960 | 3Q | 13,526 | -12,764 | -4,641 | 762 | -9,180 | 47,064 | 通期 | 21,079 | -15,850 | -4,688 | 5,229 | -12,898 | 51,824 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 2,270 | -3,201 | -2,625 | -931 | -4,208 | 48,917 | 2Q | 10,977 | -1,262 | -12,769 | 9,715 | -7,033 | 48,483 | 3Q | 13,927 | -3,833 | -15,044 | 10,094 | -11,769 | 47,314 | 通期 | 26,194 | -15,442 | -15,495 | 10,752 | -20,459 | 49,874 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 8,253 | -8,256 | -2,595 | -3 | -10,037 | 47,604 | 2Q | 25,659 | -29,577 | 27,171 | -3,918 | -20,351 | 73,549 | 3Q | 37,416 | -46,181 | 24,178 | -8,765 | -27,990 | 67,399 | 通期 | 54,697 | -61,148 | 24,123 | -6,451 | -38,757 | 68,966 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,769 | -8,845 | -3,378 | -10,614 | -11,575 | 55,110 | 2Q | 17,199 | -7,752 | -13,905 | 9,447 | -19,413 | 65,845 | 3Q | 18,849 | -13,907 | -18,307 | 4,942 | -29,531 | 58,113 | 通期 | 36,593 | -12,865 | -18,745 | 23,728 | -37,981 | 75,540 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 9,190 | -7,757 | 5,423 | 1,433 | -8,790 | 82,702 | 2Q | 32,566 | -41,564 | -62 | -8,998 | -17,554 | 65,750 | 3Q | 34,702 | -59,394 | 25,187 | -24,692 | -30,651 | 75,143 | 通期 | 56,465 | -82,331 | 25,121 | -25,866 | -44,060 | 71,155 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 13,477 | -17,137 | 3,404 | -3,660 | -10,971 | 67,643 | 2Q | 28,812 | -32,094 | -3,669 | -3,282 | -19,710 | 60,582 | 3Q | 34,848 | -42,376 | -3,892 | -7,528 | -27,643 | 59,607 | 通期 | 49,764 | -53,410 | -544 | -3,646 | -36,557 | 65,817 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 11,594 | -7,507 | -4,653 | 4,087 | -10,973 | 66,134 | 2Q | 25,794 | -13,640 | -5,709 | 12,154 | -18,973 | 73,895 | 3Q | 46,237 | -24,472 | -12,640 | 21,765 | -28,493 | 77,069 | 通期 | 65,707 | -26,422 | -18,043 | 39,285 | -38,897 | 87,378 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 949 | -10,437 | 8,421 | -9,488 | -9,406 | 86,144 | 2Q | 18,803 | -20,611 | -21,106 | -1,808 | -23,579 | 65,322 | 3Q | 26,612 | -34,493 | -13,139 | -7,881 | -38,356 | 66,002 | 通期 | 43,704 | -48,380 | -8,124 | -4,676 | -56,587 | 74,250 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,592 | -13,041 | 22,170 | -9,449 | -13,940 | 86,052 | 2Q | 23,004 | -27,206 | 17,284 | -4,202 | -28,041 | 85,765 | 3Q | 34,316 | -38,943 | 19,308 | -4,627 | -40,884 | 88,562 | 通期 | 59,787 | -52,926 | 7,432 | 6,861 | -50,629 | 86,092 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -2,682 | -6,943 | 36,403 | -9,625 | -5,995 | 113,128 | 2Q | 18,624 | -14,581 | 60,384 | 4,043 | -13,264 | 150,927 | 3Q | 40,984 | -31,852 | 34,758 | 9,132 | -20,574 | 131,510 | 通期 | 63,397 | -42,523 | 28,166 | 20,874 | -26,972 | 139,520 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 2,868 | -1,265 | -14,722 | 1,603 | -6,899 | 126,940 | 2Q | 21,764 | 1,766 | -45,592 | 23,530 | -13,726 | 117,338 | 3Q | 44,338 | -6,943 | -52,372 | 37,395 | -19,662 | 125,821 | 通期 | 71,910 | 10,234 | -53,827 | 82,144 | -24,386 | 172,585 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -4,783 | -1,274 | -12,891 | -6,057 | -5,653 | 157,160 | 2Q | 26,425 | -7,837 | -13,655 | 18,588 | -10,691 | 181,533 | 3Q | 43,392 | -28,515 | -30,436 | 14,877 | -15,158 | 157,228 | 通期 | 69,305 | -37,375 | -1,772 | 31,930 | -20,628 | 201,628 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 16,997 | -3,193 | -27,798 | 13,804 | -6,863 | 195,275 | 2Q | 53,873 | -61,718 | -34,245 | -7,845 | -13,817 | 167,612 | 3Q | 82,962 | -75,928 | -54,274 | 7,034 | -25,348 | 161,472 | 通期 | 118,179 | -92,157 | -57,450 | 26,022 | -32,335 | 180,684 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 30,402 | -4,254 | -48,348 | 26,148 | -9,719 | 163,195 | 2Q | 72,627 | -11,924 | -51,361 | 60,703 | -15,652 | 189,040 | 3Q | 93,542 | -25,935 | -69,814 | 67,607 | -23,311 | 182,221 | 通期 | 132,921 | -34,246 | -70,995 | 98,675 | -30,088 | 208,192 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 16,147 | -137,285 | 131,021 | -121,138 | -7,182 | 219,437 | 2Q | 57,712 | -143,911 | 126,473 | -86,199 | -14,940 | 252,030 | 3Q | 70,600 | -153,681 | 97,582 | -83,081 | -25,949 | 231,162 | 通期 | 109,384 | -165,531 | 28,616 | -56,147 | -36,759 | 187,747 |
| 2027年 3月期 連結 | 1Q | 16,995 | 37,450 | -34,805 | 54,445 | -13,375 | 212,050 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
- 2008年3月（連）
- 377億2800万
- 2009年3月（連） -2.98%
- 366億300万
- 2010年3月（連） -6.41%
- 342億5500万
- 2011年3月（連） +3.34%
- 353億9800万
- 2012年3月（連） -40.45%
- 210億7900万
- 2013年3月（連） +24.27%
- 261億9400万
- 2014年3月（連） +108.81%
- 546億9700万
- 2015年3月（連） -33.1%
- 365億9300万
- 2016年3月（連） +54.31%
- 564億6500万
- 2017年3月（連） -11.87%
- 497億6400万
- 2018年3月（連） +32.04%
- 657億700万
- 2019年3月（連） -33.49%
- 437億400万
- 2020年3月（連） +36.8%
- 597億8700万
- 2021年3月（連） +6.04%
- 633億9700万
- 2022年3月（連） +13.43%
- 719億1000万
- 2023年3月（連） -3.62%
- 693億500万
- 2024年3月（連） +70.52%
- 1181億7900万
- 2025年3月（連） +12.47%
- 1329億2100万
- 2026年3月（連） -17.71%
- 1093億8400万
投資活動によるCF#9
- 2008年3月（連）資金投入
- -438億2000万
- 2009年3月（連）投入-38.04%
- -271億5300万
- 2010年3月（連）投入-36.4%
- -172億7000万
- 2011年3月（連）投入+18.19%
- -204億1200万
- 2012年3月（連）投入-22.35%
- -158億5000万
- 2013年3月（連）投入-2.57%
- -154億4200万
- 2014年3月（連）投入+295.98%
- -611億4800万
- 2015年3月（連）投入-78.96%
- -128億6500万
- 2016年3月（連）投入+539.96%
- -823億3100万
- 2017年3月（連）投入-35.13%
- -534億1000万
- 2018年3月（連）投入-50.53%
- -264億2200万
- 2019年3月（連）投入+83.1%
- -483億8000万
- 2020年3月（連）投入+9.4%
- -529億2600万
- 2021年3月（連）投入-19.66%
- -425億2300万
- 2022年3月（連）資金回収
- 102億3400万
- 2023年3月（連）資金投入
- -373億7500万
- 2024年3月（連）投入+146.57%
- -921億5700万
- 2025年3月（連）投入-62.84%
- -342億4600万
- 2026年3月（連）投入+383.36%
- -1655億3100万
財務活動によるCF#10
- 2008年3月（連）返済還元
- -29億2900万
- 2009年3月（連）返済還元
- -104億6100万
- 2010年3月（連）資金調達
- 8億6500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -71億5400万
- 2012年3月（連）返済還元
- -46億8800万
- 2013年3月（連）返済還元
- -154億9500万
- 2014年3月（連）資金調達
- 241億2300万
- 2015年3月（連）返済還元
- -187億4500万
- 2016年3月（連）資金調達
- 251億2100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億4400万
- 2018年3月（連）返済還元
- -180億4300万
- 2019年3月（連）返済還元
- -81億2400万
- 2020年3月（連）資金調達
- 74億3200万
- 2021年3月（連）資金調達
- 281億6600万
- 2022年3月（連）返済還元
- -538億2700万
- 2023年3月（連）返済還元
- -17億7200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -574億5000万
- 2025年3月（連）返済還元
- -709億9500万
- 2026年3月（連）資金調達
- 286億1600万
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2008年3月（連）
- -60億9200万
- 2009年3月（連） プラ転
- 94億5000万
- 2010年3月（連） +79.74%
- 169億8500万
- 2011年3月（連） -11.77%
- 149億8600万
- 2012年3月（連） -65.11%
- 52億2900万
- 2013年3月（連） +105.62%
- 107億5200万
- 2014年3月（連） マイ転
- -64億5100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 237億2800万
- 2016年3月（連） マイ転
- -258億6600万
- 2017年3月（連）
- -36億4600万
- 2018年3月（連） プラ転
- 392億8500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -46億7600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 68億6100万
- 2021年3月（連） +204.24%
- 208億7400万
- 2022年3月（連） +293.52%
- 821億4400万
- 2023年3月（連） -61.13%
- 319億3000万
- 2024年3月（連） -18.5%
- 260億2200万
- 2025年3月（連） +279.2%
- 986億7500万
- 2026年3月（連） マイ転
- -561億4700万
設備投資#12#13*
- 2008年3月（連）
- -511億8500万
- 2009年3月（連）減少-36.32%
- -325億9500万
- 2010年3月（連）減少-76.59%
- -76億3000万
- 2011年3月（連）増加+5.58%
- -80億5600万
- 2012年3月（連）増加+60.1%
- -128億9800万
- 2013年3月（連）増加+58.62%
- -204億5900万
- 2014年3月（連）増加+89.44%
- -387億5700万
- 2015年3月（連）減少-2%
- -379億8100万
- 2016年3月（連）増加+16.01%
- -440億6000万
- 2017年3月（連）減少-17.03%
- -365億5700万
- 2018年3月（連）増加+6.4%
- -388億9700万
- 2019年3月（連）増加+45.48%
- -565億8700万
- 2020年3月（連）減少-10.53%
- -506億2900万
- 2021年3月（連）減少-46.73%
- -269億7200万
- 2022年3月（連）減少-9.59%
- -243億8600万
- 2023年3月（連）減少-15.41%
- -206億2800万
- 2024年3月（連）増加+56.75%
- -323億3500万
- 2025年3月（連）減少-6.95%
- -300億8800万
- 2026年3月（連）増加+22.17%
- -367億5900万
現金等#14#15
- 2008年3月（連）
- 317億200万
- 2009年3月（連） -12.96%
- 275億9300万
- 2010年3月（連） +68.03%
- 463億6400万
- 2011年3月（連） +11.91%
- 518億8800万
- 2012年3月（連） -0.12%
- 518億2400万
- 2013年3月（連） -3.76%
- 498億7400万
- 2014年3月（連） +38.28%
- 689億6600万
- 2015年3月（連） +9.53%
- 755億4000万
- 2016年3月（連） -5.8%
- 711億5500万
- 2017年3月（連） -7.5%
- 658億1700万
- 2018年3月（連） +32.76%
- 873億7800万
- 2019年3月（連） -15.02%
- 742億5000万
- 2020年3月（連） +15.95%
- 860億9200万
- 2021年3月（連） +62.06%
- 1395億2000万
- 2022年3月（連） +23.7%
- 1725億8500万
- 2023年3月（連） +16.83%
- 2016億2800万
- 2024年3月（連） -10.39%
- 1806億8400万
- 2025年3月（連） +15.22%
- 2081億9200万
- 2026年3月（連） -9.82%
- 1877億4700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 10.92%
- 2009年3月（連）
- 12.53%
- 2010年3月（連）
- 14.04%
- 2011年3月（連）
- 13.15%
- 2012年3月（連）
- 7.4%
- 2013年3月（連）
- 8.65%
- 2014年3月（連）
- 16.59%
- 2015年3月（連）
- 10.53%
- 2016年3月（連）
- 14.73%
- 2017年3月（連）
- 13.34%
- 2018年3月（連）
- 16.03%
- 2019年3月（連）
- 10.28%
- 2020年3月（連）
- 14.03%
- 2021年3月（連）
- 14.83%
- 2022年3月（連）
- 14.62%
- 2023年3月（連）
- 12.32%
- 2024年3月（連）
- 19.23%
- 2025年3月（連）
- 20.36%
- 2026年3月（連）
- 14.96%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
