日本特殊陶業（5334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,382 | 26,821 |
| 減価償却費 | 18,825 | 16,646 |
| 減損損失 | 1,761 | － |
| のれん償却額 | 164 | 110 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 531 | 849 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,095 | -1,664 |
| 支払利息 | 641 | 646 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -293 | -443 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -607 | 199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 18 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 222 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,280 | -2,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,369 | -6,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,443 | 2,297 |
| その他 | 881 | 1,755 |
| 小計 | 36,209 | 38,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,255 | 1,747 |
| 利息の支払額 | -636 | -646 |
| 法人税等の支払額 | -2,572 | -4,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,255 | 35,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -222 | 1,248 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -7,455 | 4,334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,023 | -7,420 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,117 | 327 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,607 | -636 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,690 | -21,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,518 | 3,551 |
| 子会社株式の取得による支出 | -404 | -114 |
| その他 | 497 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,270 | -20,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,357 | -353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | － |
| 社債の発行による収入 | 14,918 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -2,666 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -201 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 |
| 配当金の支払額 | -1,206 | -3,591 |
| その他 | -263 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 865 | -7,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 921 | -2,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,771 | 5,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,593 | 46,364 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,364 | 51,888 |
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