日本特殊陶業（5334）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月10日 13:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第117期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,015 | 41,679 |
| 減価償却費 | 11,842 | 14,347 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -206 | 825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,391 | -2,073 |
| 支払利息 | 245 | 229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 197 | -417 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 182 | 124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,159 | -10,036 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,594 | -7,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138 | 155 |
| その他 | -294 | 158 |
| 小計 | 47,292 | 37,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,708 | 1,859 |
| 利息の支払額 | -205 | -241 |
| 法人税等の支払額 | -15,091 | -4,028 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,702 | 34,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,493 | -416 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 2,857 | -8,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,898 | -26,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -753 | -884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -238 | -7,726 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -37,415 | － |
| その他 | 1,441 | 1,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,394 | -42,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -654 | 7,453 |
| 長期借入れによる収入 | 19,848 | 8,000 |
| 社債の発行による収入 | 29,859 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -8,478 | -9,049 |
| その他 | -380 | -295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,187 | -3,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -892 | -127 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -397 | -11,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 71,155 | 59,607 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
