財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△7,757	△17,137
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	5,423	3,404
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	82,702	67,643

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比42億86百万円増加の134億77百万円となりました。主として法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比93億80百万円増加の171億37百万円となりました。主として投資有価証券の取得による支出によるものです。

2016/08/12 13:30