短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比93億80百万円増加の171億37百万円となりました。主として投資有価証券の取得による支出によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比20億18百万円減少の34億4百万円となりました。主として長期借入れによる収入があったものの、前年同期は短期借入金の借入があったためです。
この結果、当第1四半期末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額32億56百万円を控除した純額で35億12百万円減少し、676億43百万円となりました。

2016/08/12 13:30