財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△7,507	△10,437
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△4,653	8,421
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	66,134	86,144

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比106億44百万円減少の9億49百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額の増加及びたな卸資産の増加によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比29億29百万円増加の104億37百万円となりました。これは、主として資金運用のための有価証券の取得によるものです。

2018/08/10 10:37