財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

① キャッシュフローの状況

		前連結会計年度	当連結会計年度
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△26,422	△48,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△18,043	△8,124
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	87,378	74,250

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額3億27百万円を加算した純額で131億28百万円減少し、742億50百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から220億3百万円減少の437億4百万円となりました。これは、主として法人税等の支払額及びたな卸資産の増加によるものです。

2019/06/25 16:01