短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	10,113	27,587	1.66	─
1年以内に返済予定の長期借入金	9,962	9,924	0.18	─

(注) 1 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 リース債務の平均利率については、当社及び国内連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2019/06/25 16:01

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

<有利子負債>主に社債の発行並びに長期借入金及び短期借入金による資金調達により増加しています。
③ 純資産

2019/06/25 16:01

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2018年3月31日)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
	(百万円)	(百万円)	(百万円)
(1) 買掛金	32,407	32,407	─
(2) 短期借入金	10,113	10,113	─
(3) 社債 (※1)	55,000	55,143	143

※1 社債には、1年内償還予定の社債を含めています。
2 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めています。

2019/06/25 16:01