財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△34,493	△38,943
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△13,139	19,308
現金及び現金同等物の四半期末残高	(百万円)	66,002	88,562

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比77億3百万円増加の343億16百万円となりました。これは、主として売上債権が増加したものの、たな卸資産の増加額が前年同期比で減少したこと、及び法人税等の支払額の減少によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比44億49百万円増加の389億43百万円となりました。これは、主として有形固定資産の取得による支出の増加によるものです。

2020/02/12 11:32