営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
		(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	18,624	21,764
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△14,581	1,766

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比31億39百万円増加の217億64百万円となりました。これは、主として棚卸資産の増加により資金が減少した一方で、営業債権及びその他の債権の減少及び税引前四半期利益の増加により資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期は145億81百万円の支出に対し、17億66百万円の収入となりました。これは、主として満期を迎えた有価証券の償還及び政策保有株式の一部を売却したことによるものです。

2021/11/10 13:14

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2020年4月1日至 2020年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		16,622	33,022
法人所得税の支払額		△1,131	△9,243
営業活動によるキャッシュ・フロー		18,624	21,764
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/11/10 13:14