営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に対して為替相場の変動による換算差額47億47百万円を加算した純額で330億64百万円増加し、1,725億85百万円となりました。

		前連結会計年度	当連結会計年度
		(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	63,397	71,910
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△42,523	10,234

<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前連結会計年度から85億12百万円増加の719億10百万円となりました。これは、主に棚卸資産の増加により資金が減少した一方で、営業債権及びその他の債権の増加額が減少したこと、並びに税引前利益の増加により資金が増加したことによるものです。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は425億23百万円の支出に対し、102億34百万円の収入となりました。これは、主に満期を迎えた有価証券の償還並びに政策保有株式の一部及び当社が保有していた株式会社日本エム・ディ・エムの株式を売却したことによるものです。

2022/06/24 14:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)	当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		52,001	83,642
法人所得税の支払額		△7,162	△18,362
営業活動によるキャッシュ・フロー		63,397	71,910
投資活動によるキャッシュ・フロー

2022/06/24 14:30