営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) キャッシュ・フローの状況

		前第2四半期連結累計期間	当第2四半期連結累計期間
		(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	26,425	53,873
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△7,837	△61,718

営業活動によるキャッシュ・フローにおける収入は、前年同期比274億47百万円増加の538億73百万円となりました。これは、主として営業債権及びその他の債権の増加により資金が減少した一方、棚卸資産の増減により資金が増加したことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローにより支出した資金は、前年同期比538億81百万円増加の617億18百万円となりました。これは、主として投資有価証券の取得による支出が増加したことによるものです。

2023/11/09 10:20

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		61,715	65,576
法人所得税の支払額		△18,117	△15,042
営業活動によるキャッシュ・フロー		26,425	53,873
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/09 10:20