利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果、13億5千2百万円の収入(前年同四半期 26億7千1百万円の収入)となりました。これは、仕入債務の減少により10億7千6百万円、法人税等の支払により5億8千6百万円の資金使用があったものの、売上債権の減少により15億1千1百万円、減価償却費により11億5千9百万円の資金回収があったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果、46億7千2百万円の支出(前年同四半期 9億9千8百万円の支出)となりました。これは、有形固定資産の取得で35億1千4百万円および関係会社の株式取得により14億7千5百万円の資金使用があったこと等によるものであります。

2016/08/10 11:33