キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億2000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -22億1700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,671 | -998 | -1,129 | 1,673 | -1,045 | 8,593 | 通期 | 3,827 | -526 | -740 | 3,301 | -3,093 | 10,685 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,352 | -4,672 | 1,856 | -3,320 | -3,532 | 9,214 | 通期 | 2,370 | -6,136 | 3,501 | -3,766 | -5,114 | 10,408 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,904 | -1,103 | -813 | 1,801 | -1,109 | 11,398 | 通期 | 3,876 | -1,498 | -1,349 | 2,378 | -1,522 | 11,441 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,437 | -1,101 | -1,331 | 3,336 | -1,122 | 13,442 | 通期 | 12,633 | -2,051 | -2,418 | 10,582 | -2,144 | 19,602 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,001 | -1,859 | -1,232 | 142 | -1,855 | 18,501 | 通期 | 4,792 | -3,693 | -2,996 | 1,099 | -4,456 | 17,707 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,301 | -3,020 | -1,170 | 281 | -3,047 | 16,816 | 通期 | 3,853 | -4,716 | -2,389 | -863 | -3,572 | 14,455 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,117 | -458 | -1,874 | 3,659 | -999 | 16,290 | 通期 | 7,551 | -608 | -3,762 | 6,943 | -1,812 | 17,720 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,677 | -1,016 | -1,831 | 1,661 | -1,013 | 17,620 | 通期 | 5,798 | -1,601 | -3,777 | 4,197 | -2,463 | 18,177 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 1,734 | -2,773 | -1,696 | -1,039 | -1,839 | 15,506 | 通期 | 3,189 | -4,426 | -2,614 | -1,237 | -5,506 | 14,382 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 2,027 | -2,217 | -820 | -190 | -2,210 | 13,467 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年12月（連）
- 33億100万
- 2016年12月（連） マイ転
- -37億6600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 23億7800万
- 2018年12月（連） +345%
- 105億8200万
- 2019年12月（連） -89.61%
- 10億9900万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億6300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 69億4300万
- 2022年12月（連） -39.55%
- 41億9700万
- 2023年12月（連） マイ転
- -12億3700万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- 13.25%
- 2016年12月（連）
- 10.35%
- 2017年12月（連）
- 13.86%
- 2018年12月（連）
- 26.31%
- 2019年12月（連）
- 10.67%
- 2020年12月（連）
- 14.38%
- 2021年12月（連）
- 23.91%
- 2022年12月（連）
- 16.2%
- 2023年12月（連）
- 8.42%