キャッシュ・フローの状況
2023年3月24日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -37億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 57億9800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 765 | -460 | -1,487 | 305 | -337 | 5,382 | 通期 | 2,624 | -899 | -2,236 | 1,725 | -1,080 | 5,914 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 2,633 | -254 | -1,345 | 2,379 | -361 | 6,946 | 通期 | 4,319 | -825 | -1,362 | 3,494 | -898 | 8,048 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,671 | -998 | -1,129 | 1,673 | -1,045 | 8,593 | 通期 | 3,827 | -526 | -740 | 3,301 | -3,093 | 10,685 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,352 | -4,672 | 1,856 | -3,320 | -3,532 | 9,214 | 通期 | 2,370 | -6,136 | 3,501 | -3,766 | -5,114 | 10,408 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 2,904 | -1,103 | -813 | 1,801 | -1,109 | 11,398 | 通期 | 3,876 | -1,498 | -1,349 | 2,378 | -1,522 | 11,441 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 4,437 | -1,101 | -1,331 | 3,336 | -1,122 | 13,442 | 通期 | 12,633 | -2,051 | -2,418 | 10,582 | -2,144 | 19,602 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 2,001 | -1,859 | -1,232 | 142 | -1,855 | 18,501 | 通期 | 4,792 | -3,693 | -2,996 | 1,099 | -4,456 | 17,707 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 3,301 | -3,020 | -1,170 | 281 | -3,047 | 16,816 | 通期 | 3,853 | -4,716 | -2,389 | -863 | -3,572 | 14,455 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 4,117 | -458 | -1,874 | 3,659 | -999 | 16,290 | 通期 | 7,551 | -608 | -3,762 | 6,943 | -1,812 | 17,720 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,677 | -1,016 | -1,831 | 1,661 | -1,013 | 17,620 | 通期 | 5,807 | -1,614 | -3,777 | 4,193 | -1,854 | 18,177 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- 17億2500万
- 2014年12月（連） +102.55%
- 34億9400万
- 2015年12月（連） -5.52%
- 33億100万
- 2016年12月（連） マイ転
- -37億6600万
- 2017年12月（連） プラ転
- 23億7800万
- 2018年12月（連） +345%
- 105億8200万
- 2019年12月（連） -89.61%
- 10億9900万
- 2020年12月（連） マイ転
- -8億6300万
- 2021年12月（連） プラ転
- 69億4300万
- 2022年12月（連） -39.61%
- 41億9300万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 8.62%
- 2014年12月（連）
- 14.6%
- 2015年12月（連）
- 13.25%
- 2016年12月（連）
- 10.35%
- 2017年12月（連）
- 13.86%
- 2018年12月（連）
- 26.31%
- 2019年12月（連）
- 10.67%
- 2020年12月（連）
- 14.38%
- 2021年12月（連）
- 23.91%
- 2022年12月（連）
- 16.22%