日本カーボン（5302）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月29日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第164期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年1月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,431 | 5,225 |
| 減価償却費 | 2,385 | 2,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29 | -40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -36 |
| 工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | -159 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -131 |
| 受取保険金 | -208 | -223 |
| 受取補償金 | -366 | － |
| 支払利息 | 61 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -79 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -179 | -183 |
| 災害損失 | 59 | 78 |
| 火災損失 | 97 | － |
| 固定資産除却損 | 20 | 156 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,302 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,050 | -1,083 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | 1,509 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71 | 63 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19 | -209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 418 | 248 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -90 | -205 |
| その他 | -115 | -396 |
| 小計 | 6,434 | 6,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 166 |
| 利息の支払額 | -59 | -52 |
| 法人税等の還付額 | 1,340 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -842 | -1,604 |
| 保険金の受取額 | 208 | 304 |
| 補償金の受取額 | 366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,551 | 5,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,528 | -1,775 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 544 | 247 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608 | -1,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | -300 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,270 | -1,275 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -98 | |
| 配当金の支払額 | -2,206 | -2,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -37 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,762 | -3,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,264 | 456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,720 | 18,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
